AllerInvest 4-1A
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Revenue drivers
Cost drivers
Des redevances (dits Royalties) de 6% sur le chiffre d’affaires sont payées à Domobios pour l’utilisation de la licence Acar’Up (know-how, dossiers scientifique et réglementaires, brevet). Le montant total des redevances est limité à 1.,5 M EUR.
Financial tables
Compte de résultat
Suite à la mise en place d’une nouvelle stratégie de marketing et de ventes, le management d’Allerinvest espère une croissance des ventes en Belgique en 2017 de +50% pour atteindre un revenu de 1,5M EUR.
Un lancement dans 2 nouveaux pays est planifié en 2017, générant un revenu de ~850k EUR.
Le lancement du business en dehors de la pharmacie et para-pharmacie est planifié en 2017, générant un revenu de ~440k EUR.
Le total des revenus prévus est donc de 2,77M EUR.
L’EBITDA en 2017 sera d’environ -400k EUR, principalement impacté par le retour des produits expirés, ainsi que par les investissements en ventes et marketing qui seront réalisés afin de soutenir une croissance des ventes des produits dans les pharmacies belges vers les consommateurs et afin de soutenir le lancement à l’internationale.
La croissance des ventes sera principalement menée, les années ultérieures, par le lancement d’Acar’Up dans un grand nombre de pays, soutenu par une stratégie marketing de « branding » mondiale.
Lors de la première année de lancement dans chacun de ces pays, d’importants investissements marketing seront nécessaires, engendrant un EBITDA négatif. Ainsi, étant donné la planification d’un lancement d’Acar’Up dans 4 nouveaux pays en 2018 et 5 nouveaux pays en 2019, le management d’Allerinvest planifie une croissance soutenue des revenus, mais un EBITDA limité.
Par la suite, ces pays deviendront nettement plus rentables. Il faut compter en moyenne 3 ans à partir du lancement du produit pour atteindre 15% EBITDA par rapport aux ventes.
Un lancement dans 2 nouveaux pays est planifié en 2017, générant un revenu de ~850k EUR.
Le lancement du business en dehors de la pharmacie et para-pharmacie est planifié en 2017, générant un revenu de ~440k EUR.
Le total des revenus prévus est donc de 2,77M EUR.
L’EBITDA en 2017 sera d’environ -400k EUR, principalement impacté par le retour des produits expirés, ainsi que par les investissements en ventes et marketing qui seront réalisés afin de soutenir une croissance des ventes des produits dans les pharmacies belges vers les consommateurs et afin de soutenir le lancement à l’internationale.
La croissance des ventes sera principalement menée, les années ultérieures, par le lancement d’Acar’Up dans un grand nombre de pays, soutenu par une stratégie marketing de « branding » mondiale.
Lors de la première année de lancement dans chacun de ces pays, d’importants investissements marketing seront nécessaires, engendrant un EBITDA négatif. Ainsi, étant donné la planification d’un lancement d’Acar’Up dans 4 nouveaux pays en 2018 et 5 nouveaux pays en 2019, le management d’Allerinvest planifie une croissance soutenue des revenus, mais un EBITDA limité.
Par la suite, ces pays deviendront nettement plus rentables. Il faut compter en moyenne 3 ans à partir du lancement du produit pour atteindre 15% EBITDA par rapport aux ventes.
Tableau de financement
L’analyse des mouvements de cash d’Acar’Up SPRL indique sa position à la fin de chaque année calendrier.
- Des investissements seront réalisés en marketing afin de soutenir le lancement d’Acar’Up dans les différents pays ciblés.
- Le montant minimum du tour de financement présent est pris en considération dans le tableau ci-dessus, incluant les dettes convertibles octroyées par Inventures SA en septembre 2016 (500k EUR) et janvier 2017 (300k EUR).
- Les dettes financières d’Acar’Up étaient estimées à 1,98M EUR au 31/12/2016 dont 1M EUR dû à Allerinvest SA. Les 750k EUR plus les intérêts seront à rembourser d’ici 2019, avec l’espoir, néanmoins, que la banque renouvellera l’avance à terme fixe de 300k EUR avant la date d’échéance du 30 juin 2017.
- Le montant minimum du tour de financement présent est pris en considération dans le tableau ci-dessus, incluant les dettes convertibles octroyées par Inventures SA en septembre 2016 (500k EUR) et janvier 2017 (300k EUR).
- Les dettes financières d’Acar’Up étaient estimées à 1,98M EUR au 31/12/2016 dont 1M EUR dû à Allerinvest SA. Les 750k EUR plus les intérêts seront à rembourser d’ici 2019, avec l’espoir, néanmoins, que la banque renouvellera l’avance à terme fixe de 300k EUR avant la date d’échéance du 30 juin 2017.
Utilisation des fonds
Les financements octroyés s’ajoutant à la dette convertible d’Inventures SA serviront principalement à couvrir les besoins en fonds de roulement afin de mettre en place une stratégie forte de croissance des ventes avec le lancement d’Acar’Up dans un grand nombre de pays.