SANTECH 1A

Prêt convertible
Solutions Santé
99 750 €
montant total
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Description du Prêt convertible


Il s’agira d’un Prêt obligataire convertible non subordonné, sans couverture, ni garantie, avec les caractéristiques suivantes :

  • Montant du Prêt en principal : minimum 50.000 EUR et de maximum 99.750 EUR.
  • le Prêt est productif d’intérêts, à compter de la date de sa mise à disposition à Santech SAS au taux d'intérêt annuel brut de 6%, payable à l'échéance du prêt. Le taux d'intérêt annuel brut sera majoré de 6% supplémentaire (soit 12%) si et seulement si le chiffre d'affaire réalisé dans la zone Bénélux et Allemagne atteint 200.000 EUR de chiffre d’affaires, qui seront constatés à l’échéance du prêt selon les bons de commande fermes contractés par Santech SAS dans la zone Benelux et en Allemagne ;
  • Ce prêt est de type "bridge loan" remboursable en principal et en intérêts à l’échéance pour autant que Santech SAS dispose des moyens nécessaires pour procéder à un tel remboursement. Dans ce contexte, Santech SAS prend l’engagement ferme à ce qu’en cas d’augmentation de capital clôturée avant l’échéance du Prêt, le montant levé servira en priorité à honorer le remboursement en principal et intérêts du Prêt. A défaut d’augmentation de capital clôturée avant l’échéance et/ou si Santech n’est pas en mesure de procéder à un tel remboursement, le Prêt sera convertible automatiquement en actions de Santech SAS à hauteur du montant couvrant le principal et les intérêts ;
  • La conversion se fait au prix de la dernière valorisation post-money de Santech, à savoir 1.666.879 EUR ;
  • Durée : la durée du prêt est 1 an ;

Ci-dessous un exemple des montants qui seraient perçus par un investisseur qui souscrirait à 1 Note Santech, en supposant que le taux d’intérêt annuel brut applicable est de 6 % et que Santech respecte toutes ses obligations de paiement en vertu du Prêt obligataire :


Ci-dessous un exemple des montants qui seraient perçus par un investisseur qui souscrirait à 1 Note Santech, en supposant que le taux d’intérêt annuel brut applicable est de 12% et que Santech respecte toutes ses obligations de paiement en vertu du Prêt obligataire :


En cas de conversion automatique du Prêt


En cas de conversion automatique du Prêt, le tableau ci-dessous indique la répartition des actions de la société suite à l'augmentation capital, en partant de l'hypothèse que MyMicroInvest Finance souscrira un montant de 105.735 EUR (le montant du Prêt maximum tenant compte du principal et des intérêts) ;