Kolizé SRL dispose aujourd’hui d’une activité existante générant environ 500 000 € de chiffre d’affaires annuel, principalement issue de prestations de services auprès de clients professionnels. Cette base financière récurrente constitue un socle solide pour le développement et le déploiement de la solution Kolizé.

La stratégie de la société consiste à faire évoluer progressivement ce modèle vers une offre SaaS (Software as a Service), permettant une forte scalabilité, une réduction des coûts opérationnels et une croissance non proportionnelle aux effectifs. Le modèle repose sur un abonnement mensuel moyen de 29,99 € par utilisateur, avec un parcours d’acquisition digital et un fonctionnement en self-service.

Les prévisions financières s’appuient sur une croissance progressive du nombre d’abonnés, avec un taux de churn mensuel estimé à 5 % et un taux de conversion freemium vers payant compris entre 8 % et 12 %, en ligne avec les standards observés sur le marché des solutions SaaS destinées aux PME et indépendants.

Sur base de ces hypothèses, le chiffre d’affaires total projeté est de :

La rentabilité augmente significativement avec le développement de la base d’abonnés, permettant d’atteindre une marge brute supérieure à 80 %, caractéristique des modèles SaaS, ainsi qu’un EBITDA supérieur à 5 millions d’euros à horizon trois ans.

La baisse temporaire de rentabilité observée sur les exercices récents s’explique par les investissements réalisés dans le développement technologique de la plateforme, la structuration de l’offre et la préparation du lancement à grande échelle. Cette phase d’investissement est stratégique et vise à créer un levier de croissance durable.

La levée de fonds en cours permettra d’accélérer le développement technologique de la plateforme, d’investir dans l’acquisition clients, de renforcer la notoriété de la marque et de structurer l’équipe afin de soutenir cette forte croissance et préparer le déploiement international de la solution.

Le scénario de sortie le plus probable reste une acquisition stratégique plutôt qu'une introduction en bourse.

Les acquéreurs potentiels pourraient être :
• Les plateformes Martech qui développent leurs capacités d'automatisation et d'IA
• Les entreprises SaaS cherchant à intégrer des outils de gestion des réseaux sociaux ou d'automatisation du marketing
• Les agences numériques ou les groupes de technologie marketing consolidant des solutions logicielles pour les clients PME

Sur la base de la stratégie actuelle de l'entreprise et de la dynamique du marché, une fenêtre de sortie crédible est prévue dans environ 5 à 7 ans. Ce délai correspond à la période généralement nécessaire pour développer la plateforme SaaS, élargir la base de clients récurrents et atteindre le niveau de traction qui rend l'entreprise attractive pour les acheteurs stratégiques.

Cette vision de sortie doit être comprise comme un scénario idéal plutôt que comme une garantie.

KPI 1 — Chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR)
• Phase de démarrage : 0,5 million d'euros d'ARR
• Phase de croissance : 3 millions d'euros d'ARR
• Niveau de préparation à la sortie : 10 millions d'euros d'ARR

KPI 2 — Clients payants (abonnements actifs)
• Phase de démarrage : 200 clients
• Phase de croissance : 2 000 clients
• Niveau de préparation à la sortie : 10 000 clients

KPI 3 — Utilisateurs actifs mensuels (MAU)
• Phase de démarrage : 1 000 utilisateurs actifs
• Phase de croissance : 10 000 utilisateurs actifs
• Niveau de préparation à la sortie : 50 000 utilisateurs actifs

La Scorecard est un outil conçu pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils envisagent des investissements dans des entreprises en démarrage. Il fournit un aperçu de la situation actuelle d’une entreprise. Développé par Spreds, il offre un score objectif basé sur un ensemble défini de facteurs clés, souvent identifiés par la recherche académique comme des indicateurs du potentiel de réussite d’une jeune entreprise. Les documents fournis par KOLIZE ont été reçus par Spreds et mis à la disposition des investisseurs (potentiels). Ces documents n'ont pas été analysés en termes de contenu par Spreds ou Spreds Finance