Voorafgaande opmerking: in vergelijking met de schattingen van midden 2016 nam de V2 IT-ontwikkeling meer tijd in beslag dan aanvankelijk verwacht, omwille van het geavanceerde design en de implementatie van de beveiligingsmaatregelen die gelinkt zijn aan de nieuwe cashless functionaliteit.

Deze onvoorspelbare IT-beperking en de initiële gratis testperiode van 3/4 maanden van de nieuwe V2-versie op 50 locaties leidde ertoe dat het bedrijf slechts vanaf midden november 2017 klanten kon factureren.

De inkomensstructuur van Barnaby is herbekeken om de brede waaier aan beoogde locaties beter weer te geven
.

Het omvat nu (a) een vooraf te betalen vergoeding, (b) een hernieuwbaar jaarabonnement, (c) een vergoeding gebaseerd op de omzet die de klanten van Barnaby genereren en (d) specifieke inkomsten uit op maat gemaakte promotiediensten.

De prognoses van de omzet zijn gebaseerd op de volgende, vrij conservatieve veronderstellingen:
- Verwerving van 11.000 gebruikers in 2018, 25.000 in 2019 en 40.000 in 2020.

- Aantal betalende locaties: 170 in 2018, 335 in 2019 en 570 in 2020.

- Gebruiksfrequentie per persoon: 1 per week.

- Gemiddelde individuele rekening: tussen € 20 en € 25.

- Cashless betalingsvergoeding: tussen 3 en 9 %, afhankelijk van locatiecategorieën.

Omzetstructuur:

- 2018: vooraf te betalen vergoeding + abonnement: 35 % / cashless vergoedingen: 50 % / andere: 15 %.

- 2019: vooraf te betalen vergoeding + abonnement: 25 % / cashless vergoedingen: 71 % / andere: 4 %.

- 2020: vooraf te betalen vergoeding + abonnement: 22 % / cashless vergoedingen: 77 % / andere: 1 %.

Deze cijfers geven het groeiende gebruik van de cashless functionaliteit weer (die zal verschillen van land tot land) en geeft duidelijk het exponentiële groeipotentieel weer op middellange termijn.

Overheadkostenstructuur:

Personeel: eind 2017 bestaat het team van Barnaby uit 9 personeelsleden. 8 van hen werken ofwel als dienstverleners of als individuele ondernemers.
- 1 algemeen directeur,

- 3 IT-ontwikkelaars,

- 2 commercieel medewerkers,

- 2 ontwerpers,
- 1 marketing officer.

Tussen 2018 en 2020 zullen de salarissen (inclusief bonussen) variëren van 61 tot 71 % van de totale overheadkosten na de progressieve integratie van dienstverleners als werknemers en na nieuwe aanwervingen.

Marketing en communicatie door een extern reclamebureau en een growth hacking-bedrijf vertegenwoordigen het tweede meest belangrijke item, d.w.z. 20 % van de totale overheadkosten.
De financiële kosten stijgen van € 59.000 in 2018 tot € 409.750 in 2020, wat overeenstemt met de vergoedingen die worden betaald aan Stripe® voor de beveiligde betalingen die worden gegenereerd door de cashless functionaliteit.

Verwachte investeringen: hoofdzakelijk IT-materiaal (pc's + smartphones).

Afschrijving: goodwill over tien jaar, materiaal over 3 tot 5 jaar.

Deze nieuwe fondsenwerving zal Barnaby de nodige middelen geven om zijn veelbelovende doelstellingen te bereiken in Frankrijk en in bepaalde Europese landen. De initiële doelsteden zijn Lyon, Brussel, Antwerpen en Lissabon.

Deze prognoses voor 2018 / 2020 steunen op drie belangrijke variabelen: het aantal en de kostprijs van de verwerving van gebruikers, het aantal locaties en de gegenereerde omzet door klanten van Barnaby.

In 2020 mikt Barnaby op een jaarlijkse omzet van € 2.500.000, wat resulteert in een EBITDA van ongeveer € 900.000.

Waarschuwing

Het bedrijf wil in de loop van 2018 ongeveer € 135.000 lenen van een organisatie, afhankelijk van zijn financiële behoeften. Er is momenteel geen overeenkomst voor een dergelijke lening. Zonder deze lening zal het bedrijf minder financiële middelen hebben om zich te ontwikkelen, dus kan het mogelijk niet voldoen aan de prognoses van het financiële plan.