Newtree Impact is een beursgenoteerde 'evergreen' beleggingsvennootschap met lage operationele kosten om de belangen van alle belanghebbenden volledig op één lijn te brengen.

Momenteel is de "float" (het deel van de aandelen op effectenrekeningen staat en verhandeld kan worden) laag omdat de meerderheid van de aandeelhouders van Newtree Impact grote langetermijnbeleggers zijn (inclusief fondsen) - vandaar dat hun aandelen op naam staan en niet gedematerialiseerd zijn. Daarom zijn er momenteel bijna geen transacties op Euronext Access omdat de aandeelhouders niet de intentie hebben om in de nabije toekomst te verkopen.

De enige manier om vandaag toegang te krijgen tot de aandelen van Newtree Impact is door te investeren via Spreds, aangezien dit de traditionele beursroutes omzeilt en een bevoorrechte toegang biedt tot het eigendom van het bedrijf. Newtree Impact werft momenteel fondsen onder particulieren door aandelen uit te geven die gedematerialiseerd zullen worden, waardoor de float zal toenemen. Voor wie vandaag in Newtree Impact wil investeren, is rechtstreeks via Spreds het enige echte alternatief.

10-15% IRR over een periode van 10/15 jaar (de holding heeft een onbepaalde horizon) 

Hoe werkt de uitkering bij een exit?

Wanneer Newtree Impact een succesvolle exit maakt, zal het uitkeren aan investeerders. Alvorens tot uitkering over te gaan, zal Newtree Impact eerst een verliesrekening aanzuiveren die uit drie componenten bestaat: de operationele kosten, de eventueel geboekte verliezen op investeringen en de gerealiseerde kapitaalverliezen. Zodra de verliesrekening is gezuiverd, zal het bedrag van de initiële reële waarde van de investering worden uitgekeerd aan de investeerders, zonder bonussen voor het management over dat bedrag. Vervolgens, na aftrek van het initiële investeringsbedrag van de resterende opbrengst, wordt 90% van de resterende fondsen uitgekeerd aan de aandeelhouders, terwijl 10% (bruto) wordt toegekend aan het management als bonus. Dit verdelingsmechanisme en -proces is ter beoordeling van de raad van bestuur of het remuneratiecomité, indien van toepassing.

Het primaire doel van Newtree Impact is om impactinvesteringen te democratiseren, toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen en tegelijkertijd kosteneffectief te zijn. De kosten worden gedefinieerd als de aftrek van alle uitgaven (OPEX, salarissen, financiën, enz.) van het operationele inkomen (vrijwel niet-bestaand). De kosten zijn gemaximeerd op 1,75% van de Netto Activa Waarde (NAV) zodra ze €25 miljoen overschrijden. Tot die drempel zal Newtree Impact kosten in rekening brengen om hun uitgaven te dekken. De onderstaande tabel geeft inzicht in de historische kostenstructuur:

De NAV weerspiegelt de volledige marktwaarde van de door Newtree Impact beheerde investeringen namens de aandeelhouders. Deze waarde wordt berekend door liquiditeiten en activa binnen de rekeningen van Newtree Impact toe te voegen aan de totale waarde van alle investeringen. De waarderingsmethoden zijn vastgesteld in overeenstemming met de IPEV Valuation Guidelines.

De NAV ondergaat periodieke herbeoordelingen als reactie op de laatste informatie die wijzigingen in de waardering van onze investeringen aangeeft. Om transparantie en nauwkeurigheid te handhaven, zal de NAV van Newtree Impact onderworpen zijn aan een jaarlijks auditproces.