Het businessplan en het financiële plan zijn gebaseerd op de ramingen van Pascal Lambé, oprichter en afgevaardigd bestuurder van Phytesia.

Omdat het productieproces vanaf de in vitro plant (IV) tot aan de volwassen bloeiende plant (VP) redelijk lang duurt, heeft Phytesia steeds drie soorten producten aangeboden, die overeenkomen met de drie groeifasen.

- De in vitro planten (IV), die rechtstreeks uit het laboratorium komen (1 jaar immobilisatie), worden verkocht aan andere sierplantenkwekers-producenten, die de teelt verder zetten. Dit product wordt ook verkocht aan klanten in de cosmeticasector.

- De jonge planten (JP), die nog een tot twee jaar in de serre hebben doorgebracht, gaan naar andere producenten of bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de postorderverkoop (POV).

- De volwassen planten (VP) (bloeiklaar) worden in de handel gebracht (na gemiddeld vier jaar). De verkoop van bloeiende planten (VP) is verdeeld onder groothandelaars in sierteelt, kleinhandelaars in tuincentra en directe B2C-verkoop (website).

Met de opening van het online verkoopplatform in mei jongstleden (momenteel enkel beschikbaar in het Frans, maar er komt ook een Engelse versie) en de ad hoc communicatiemiddelen (Facebook, zoekmachineoptimalisatie enz.), zal het aantal particuliere klanten dat direct bij Phytesia bloeiende planten kan kopen, sterk stijgen. Het gaat hier om 'ervaren' klanten, die vaak al een van de producten van Phytesia gekocht hebben bij een kleinhandelaar en die dankzij het etiket bij Phytesia terechtkomen om hun collectie uit te breiden en orchideeën te kopen die hun handelaar niet kan aanbieden (omdat de aankoopprijs te hoog is of omdat hij zich beperkt tot het assortiment Easy Garden).

Het grootste deel van de omzet wordt gehaald met de verkoop van bloeiende planten.

Voor 2016, bijvoorbeeld, bedraagt de verwachte omzet gerealiseerd met bloeiende planten (zonder B2C) 66% van de totale omzet (zonder B2C). De grootste volumes gingen naar de groothandelaars in sierteelt (12% van het aantal planten voor 29% van de omzet in 2016). De directe B2C-verkoop vertegenwoordigt daarentegen amper 2% van het volume, maar meer dan 21% van de omzet.

De verkoopkosten betreffen goederen en grondstoffen. Zij zijn aanvankelijk erg laag (het betreft vooral teelaarde, plastic potten, etiketten enz.), maar nemen toe met het volume bloeiende planten die worden verkocht in B2C (verpakkingskosten, met een maximumprijs van € 0,9/plant).

De arbeidskrachten bestaan uit een bediende (verantwoordelijk voor R&D en productie) en arbeiders in het laboratorium en voor de serreproductie (potten, onderhoud enz.). Phytesia doet ook een beroep op seizoensarbeiders. Ook hier stijgen de loonkosten met het volume bloeiende planten verkocht in B2C (€ 0,6/plant), naast een stijging van 10% per jaar wegens de groei.

Op managementniveau staat alleen Pascal LAMBE op de payroll. Hij is gedelegeerd bestuurder-oprichter van Phytesia en belast met de commerciële aspecten, de productie en het dagelijkse beheer.

Voor de marketingkosten maken we een onderscheid tussen verschillende soorten uitgaven. In de eerste plaats zijn er de kosten in verband met de deelname aan sierteeltbeurzen (momenteel een tot twee per jaar), de publicatie van artikelen in de pers (reclame voor de twee opendeurweekends tijdens het seizoen), het reclamemateriaal (folder, catalogus enz.) en de verplaatsingskosten (klantenbezoek). Phytesia wil zijn aanwezigheid op sierteeltbeurzen binnen en buiten Europa verstevigen. Daarvoor is vanaf 2016 een bijkomend budget van € 20.000 tot € 25.000 per jaar voorzien. Wat personeel betreft, komt dat op termijn overeen met ongeveer vier extra VTE's.

De andere algemene kosten zijn die voor het onderhoud en de herstellingen van de infrastructuur, het materiaal, de levering van klein materieel en kantoorbenodigdheden, verzekeringskosten, boekhouding en de gebruikelijke algemene kosten (telefoon, post, brandstof enz.). De energiekosten van Phytesia zijn erg laag (+/-10.000 EUR per jaar voor 4.000 m2), dankzij de installatie van een warmtekrachtkoppelingeenheid, waarmee we onze eigen elektriciteit opwekken terwijl we de vrijgekomen warmte gebruiken om het sanitair water, de kantoren, het laboratorium, de receptie en deels de serres te verwarmen.

Het detail van de totale kosten (verkoopkosten, loonkosten, marketingkosten, algemene kosten) staat in de onderstaande tabel.

A remplir